Hosszú pozíciók
A szelvényvágás napján hosszú pozícióval rendelkező ügyfél az alkalmazandó osztalékot készpénz-kiigazítás formájában kapja meg, amelyet az adott kereskedési számlán kerül jóváírásra. A tranzakció az Előzmények lapon - a „Készpénzkorrekciók” alatt - található az ügyfél kereskedési alkalmazásában.
Rövid pozíciók
A szelvényvágás napján rövid pozícióval rendelkező ügyfélnek az alkalmazandó osztalékot a vonatkozó kereskedési számlák szabad saját tőkéjének terhére készpénz-kiigazítás formájában számítják fel. A tranzakció az Előzmények lapon - a „Készpénzkorrekciók” alatt - található az ügyfél kereskedési alkalmazásában.
Osztalékfizetési eljárás
A készpénzosztalék-tranzakciók összegének terhelése/jóváírása az osztalékfizetés napján, szerveridő szerint 15:00 órakor történik. A tranzakció az Előzmények lapon található.
Hosszú pozíció esetén a készpénzosztalék összege:
osztalék részvényenként * volumen
ahol:
volumen = szerződések * a szerződés mérete
Rövid pozíció esetén a készpénzosztalék összege:
(-1) * osztalék részvényenként * volumen
ahol:
volumen = szerződések * a szerződés mérete
Részvényfeloszások
Részvényfelosztások esetén a kereskedési számlán az ügyfél pozíciójának megfelelő kiigazítást a bejelentett részvényfelosztásnak megfelelően kell megjeleníteni.
Felosztási eljárás
A felosztási eljárás minden nap szerveridő szerint 15:00 órakor kerül lefuttatásra a szerveren. Az eljárás során a kapcsolódó részvényekre vonatkozó összes aktív függőben lévő megbízás (Limit, Stop) eltávolításra kerül.
A súlyozott átlagárat és az összesített volument külön-külön számítják ki egy eszköz összes nyitott rövid és összes nyitott hosszú ügyletére, és ennek megfelelően új nyitóárként és új volumenként rendelik hozzá a hosszú és rövid ügyletek esetében a maximális volumenű ügylethez. Abban az esetben, ha egy ügylet töredékrészvényeket kap, az ilyen részvényeket készpénzes tranzakció - „felosztási készpénzes korrekció” - ellenében likvidálják. A kapcsolódó eszköz egyéb ajánlatainak mennyisége 0-ra áll vissza, és az Előzmények lapra kerül.
Töredékrészvény-korrekció
Abban az esetben, ha a vállalati intézkedés töredékrészvény-pozíciót eredményez, a RoboMarkets fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint a fennálló töredékrészt készpénz-kiigazításként írja jóvá az ügyfél kereskedési számláján.
Egyéb vállalati intézkedések
Egy részvény tőzsdéről való kivezetése, egyesülése, felvásárlása, visszavásárlása, leválasztása esetén az ügyfél pozíciója az utolsó piaci árfolyamon kerül lezárásra.
A RoboMarkets nem vállal felelősséget az ügyfél vállalati intézkedésekre vonatkozó bejelentésekkel kapcsolatos értesítéséért.